Регламенты 1С

Проверка базы УНФ

Чек-лист для проверки ведения учета в 1С:УНФ перед проведением операции закрытия месяца

Чтобы успешно провести регламентную операцию закрытия месяца в 1С:УНФ), необходимо выполнить несколько шагов для проверки и подготовки системы. 

  1. Не проведенные документы
    • Проверьте наличие НЕ проведенных документов таких как: счета на оплату; приходные накладные; акты выполненных работ; счета фактуры полученные; денежные документы (по спискам документов)
    • Не проведенные документы следует провести или удалить.
  2. Помеченные на удаление документы
    • Проверьте наличие документов, помеченных на удаление, чтобы убедиться, что они не были случайно оставлены или забыты (у помеченных на удаление документов должны быть комментарии).
    • Убедитесь, что все помеченные документы пересмотрены и обработаны (удалены или проведены).
    • Уточнить у пользователей, нужна ли помощь с удалением объектов.
  3. Остатки по банковским счетам
    Проверьте остатки по банковским счетам ДО закрытия и ПОСЛЕ (сохранять выгрузку отчетов и сравнить их между собой). Можно использовать отчет e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=9b32c65ad3c06cdd11ee9e82c6d8f874 или e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=86783cecefa65c6f11ef0d325d636848
  4. Расчеты с контрагентами: с покупателями и поставщиками
               - у контрагентов должны стоять все галочки аналитика взаиморасчетов по контрагентам
               - проверить есть ли приходные накладные с переплатой
               - проверить есть ли расходные накладные с переплатой  
               ! Не должно быть ДОЛГ=АВАНС
               
  5.  Соответствие договоров в платежном документе и счете на оплату (при закрытии месяца проверить есть ли ошибки).
  6. Проверка выбора статей ДДССформировать и сохранить данные по отчету ДО закрытия и ПОСЛЕ, сверить их между собой. Можно использовать отчет: e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=a9fb04d9f5b0c93211ee19765e702777 либо отчет из скрина ниже.

Ежемесячно сохранять отче "ДДС в динамическом виде", для того чтобы иметь возможность посмотреть исторические данные  в разрезе статей ДДС

 

     7. Номенклатура в тарифах биллинга

         Не должно быть номенклатуры, помеченной на удаление и номенклатуры с крестом по отчету "Номенклатура в тарифах биллинга"

     8. Проверка на дубли:

         - номенклатура по точному полному совпадению наименования

         - контрагенты ТОЛЬКО ю.л. ИНН+КПП

     9. Перепроведение документов 

          Ставить на перепроведение всю базу вечером на выходных. Перед этим также ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранив отчет по ДДС "ДДС в динамическом виде"

Итог

После выполнения всех шагов чек-листа, вы сможете быть уверены, что все данные корректны, и можно безопасно проводить операцию закрытия месяца в 1С:УНФ.