Проверка базы УНФ

Чек-лист для проверки ведения учета в 1С:УНФ перед проведением операции закрытия месяца

Чтобы успешно провести регламентную операцию закрытия месяца в 1С:УНФ), необходимо выполнить несколько шагов для проверки и подготовки системы. 

1. Не проведенные документы
   • Проверьте наличие НЕ проведенных документов, таких как: счета, на оплату; приходные накладные,; акты ивыполненных работ; счета фактуры полученные; другие пнервичжные документы, (по спискам документорыев)
   могут повлиять на результаты учета и закрытие месяца.
   
   • Не проведенные документы следует провести или удалить.
     
2. Помеченные на удаление документы
   • Проверьте наличие документов, помеченных на удаление, чтобы убедиться, что они не были случайно оставлены или забыты (у помеченных на удаление документов должны быть комментарии).
   • Убедитесь, что все помеченные документы пересмотрены и обработаны (удалены или проведены).
   • Уточнить у пользователей, нужна ли помощь с удалением объектов.
3. Остатки по банковским счетам
               Проверьте остатки по банковским счетам ДО закрытия и ПОСЛЕ (сохранять выгрузку отчетов и сравнить их между собой). Можно использовать отчет e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=9b32c65ad3c06cdd11ee9e82c6d8f874
4. Расчеты с контрагентами: с покупателями и поставщиками
              - Впроверить есеть ли первичходные накладокументы внесеные с переплатой
              - Впроверить есеть ли расходные накладные с переплации пто зачету задолженностей  отражены
              ! Не должно быть ДОЛГ=АВАНС
              Проверить реализации и приходные накладные с переплатой

5. Соответствие договоров в платежном документе и счете на оплату

6.      Проверка выбора статей ДДС

Ежемесячно сохранять отче "ДДС в динамическом виде", для того чтобы иметь возможность посмотреть исторические данные  в разрезе статей ДДС

 

7.      Номенклатура в тарифах биллинга

Проверьте актуальность тарифов и соответствие номенклатуры и цен.

8.      Взаиморасчеты с сотрудниками 

9.      Кредиты и займы
корректно отражено движение денег в разрезе договоров

Итог

После выполнения всех шагов чек-листа, вы сможете быть уверены, что все данные корректны, и можно безопасно проводить операцию закрытия месяца в 1С:УНФ.