Проверка базы УНФ
Чек-лист для проверки ведения учета в 1С:УНФ перед проведением операции закрытия месяца
Чтобы успешно провести регламентную операцию закрытия месяца в 1С:УНФ), необходимо выполнить несколько шагов для проверки и подготовки системы.
- Не проведенные документы
- Проверьте наличие НЕ проведенных документов таких как: счета на оплату; приходные накладные; акты выполненных работ; счета фактуры полученные; денежные документы (по спискам документов)
- Не проведенные документы следует провести или удалить.
- Помеченные на удаление документы
- Проверьте наличие документов, помеченных на удаление, чтобы убедиться, что они не были случайно оставлены или забыты (у помеченных на удаление документов должны быть комментарии).
- Убедитесь, что все помеченные документы пересмотрены и обработаны (удалены или проведены).
- Уточнить у пользователей, нужна ли помощь с удалением объектов.
- Остатки по банковским счетам
Проверьте остатки по банковским счетам ДО закрытия и ПОСЛЕ (сохранять выгрузку отчетов и сравнить их между собой). Можно использовать отчет e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=9b32c65ad3c06cdd11ee9e82c6d8f874 или e1cib/data/Справочник.ВариантыОтчетов?ref=86783cecefa65c6f11ef0d325d636848 - Расчеты с контрагентами: с покупателями и поставщиками
- проверить есть ли приходные накладные с переплатой
- проверить есть ли расходные накладные с переплатой
! Не должно быть ДОЛГ=АВАНС
- Соответствие договоров в платежном документе и счете на оплату (при закрытии месяца проверить есть ли ошибки).
Ежемесячно сохранять отче "ДДС в динамическом виде", для того чтобы иметь возможность посмотреть исторические данные в разрезе статей ДДС
7. Номенклатура в тарифах биллинга
Проверьте актуальность тарифов и соответствие номенклатуры и цен.
8. Взаиморасчеты с сотрудниками
9. Кредиты и займыкорректно отражено движение денег в разрезе договоров
Итог
После выполнения всех шагов чек-листа, вы сможете быть уверены, что все данные корректны, и можно безопасно проводить операцию закрытия месяца в 1С:УНФ.